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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 040.00 | | 1 135 040.00 | 1 135 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 085.00 | 136 571.00 | 1 137 514.00 | 1 274 085.00 |
BT Marchandises | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 945.00 | 136 571.00 | 1 287 374.00 | 1 423 945.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 580.00 | 346 580.00 | | 346 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 862.00 | 23 991.00 | | 28 862.00 |
DH Report à nouveau | 375 091.00 | 317 203.00 | | 375 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 270.00 | 97 417.00 | | 103 270.00 |
DL TOTAL (I) | 853 803.00 | 785 192.00 | | 853 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 359.00 | 251 787.00 | | 146 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 122.00 | 13 267.00 | | 73 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 124 758.00 | | 89 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 82 176.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 35 524.00 | 55 682.00 | | 35 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 571.00 | 527 671.00 | | 433 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 374.00 | 1 312 863.00 | | 1 287 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 318.00 | 382 184.00 | | 396 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 683.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 085.00 | | 1 364.00 | 1 274 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 1 274 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | 1 136 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 404.00 | | 1 364.00 | 1 136 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 341.00 | 230.00 | | 136 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 341.00 | 230.00 | | 136 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 708.00 | 108 456.00 | 37 253.00 | 145 708.00 |
VI Groupe et associés | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 910.00 | 27 600.00 | 310.00 | 27 910.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 571.00 | 396 318.00 | 37 253.00 | 433 571.00 |