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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 404.00 | | 1 136 404.00 | 1 136 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 120.00 | 135 574.00 | 546.00 | 136 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 811.00 | 135 901.00 | 1 137 910.00 | 1 273 811.00 |
BT Marchandises | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 166.00 | 135 901.00 | 1 244 265.00 | 1 380 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 580.00 | 346 580.00 | | 346 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 026.00 | 28 862.00 | | 34 026.00 |
DH Report à nouveau | 438 540.00 | 375 091.00 | | 438 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 139.00 | 103 270.00 | | 94 139.00 |
DL TOTAL (I) | 913 284.00 | 853 803.00 | | 913 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 625.00 | 146 359.00 | | 46 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 316.00 | 73 122.00 | | 109 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 323.00 | 89 148.00 | | 81 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 318.00 | 89 419.00 | | 80 318.00 |
EA Autres dettes | 13 398.00 | 35 524.00 | | 13 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 981.00 | 433 571.00 | | 330 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 265.00 | 1 287 374.00 | | 1 244 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 317.00 | 396 318.00 | | 322 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 312.00 | 650.00 | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 085.00 | | 2 096.00 | 1 274 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 1 273 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | 1 136 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 136 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 404.00 | | 1 364.00 | 1 136 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 571.00 | | 732.00 | 136 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 571.00 | 187.00 | 857.00 | 136 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 571.00 | 187.00 | 857.00 | 136 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 313.00 | 28 649.00 | 8 664.00 | 37 313.00 |
VI Groupe et associés | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 981.00 | 322 317.00 | 8 664.00 | 330 981.00 |