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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 404.00 | | 1 136 404.00 | 1 136 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 244.00 | 135 133.00 | 1 111.00 | 136 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 085.00 | 135 460.00 | 1 138 625.00 | 1 274 085.00 |
BT Marchandises | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 484.00 | | 144 484.00 | 144 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 569.00 | 135 460.00 | 1 283 109.00 | 1 418 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 580.00 | 346 580.00 | | 346 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 354.00 | 11 962.00 | | 15 354.00 |
DH Report à nouveau | 222 409.00 | 192 629.00 | | 222 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 234.00 | 67 830.00 | | 67 234.00 |
DL TOTAL (I) | 651 577.00 | 619 001.00 | | 651 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 224.00 | 509 968.00 | | 418 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | 84 341.00 | | 93 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 951.00 | 34 317.00 | | 27 951.00 |
EA Autres dettes | 91 575.00 | 109 275.00 | | 91 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 532.00 | 737 901.00 | | 631 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 109.00 | 1 356 902.00 | | 1 283 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 107.00 | 321 175.00 | | 309 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 759.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 228.00 | | 857.00 | 1 273 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 404.00 | | | 1 136 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 714.00 | | 857.00 | 135 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 923.00 | 9 537.00 | | 125 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 923.00 | 9 537.00 | | 125 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 378.00 | 94 953.00 | 322 425.00 | 417 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 532.00 | 309 107.00 | 322 425.00 | 631 532.00 |