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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 273.00 | 30 916.00 | 2 357.00 | 33 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 3 894.00 | 10 336.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 249.00 | 19 117.00 | 23 132.00 | 42 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 252.00 | 53 928.00 | 58 325.00 | 112 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 504.00 | 14 286.00 | 350 218.00 | 364 504.00 |
BZ Autres créances | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CF Disponibilités | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 369.00 | 14 286.00 | 546 083.00 | 560 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 622.00 | 68 214.00 | 604 408.00 | 672 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DH Report à nouveau | 102 884.00 | 47 440.00 | | 102 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 033.00 | 55 445.00 | | 60 033.00 |
DL TOTAL (I) | 177 344.00 | 117 310.00 | | 177 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 226.00 | 90 893.00 | | 91 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | 33 935.00 | | 21 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 979.00 | 101 863.00 | | 115 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 629.00 | 166 592.00 | | 194 629.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 064.00 | 393 282.00 | | 427 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 408.00 | 510 592.00 | | 604 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 632.00 | | 48 569.00 | 95 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 325.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 949.00 | 112 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 624.00 | 56 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 534.00 | | 28 569.00 | 50 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 351.00 | 24 788.00 | 18 211.00 | 47 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 262.00 | 6 655.00 | | 24 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 089.00 | 18 134.00 | 18 211.00 | 23 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | 9 092.00 | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 194.00 | 9 092.00 | | 5 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 194.00 | 9 092.00 | | 5 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 475.00 | | | 345 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 226.00 | 40 150.00 | 51 076.00 | 91 226.00 |
VI Groupe et associés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 448.00 | 416 448.00 | | 416 448.00 |
VW T.V.A. | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 064.00 | 375 988.00 | 51 076.00 | 427 064.00 |