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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 7 786.00 | 7 092.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 005.00 | 30 491.00 | 20 515.00 | 51 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 513.00 | 71 551.00 | 52 962.00 | 124 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 079.00 | | 119 079.00 | 119 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 386.00 | 14 648.00 | 360 738.00 | 375 386.00 |
BZ Autres créances | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 350.00 | 14 648.00 | 575 703.00 | 590 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 864.00 | 86 199.00 | 628 665.00 | 714 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DH Report à nouveau | 162 918.00 | 102 884.00 | | 162 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 318.00 | 60 033.00 | | 49 318.00 |
DL TOTAL (I) | 226 662.00 | 177 344.00 | | 226 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 325.00 | 91 226.00 | | 51 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 21 295.00 | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 763.00 | 115 979.00 | | 164 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 035.00 | 194 629.00 | | 176 035.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 3 935.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 003.00 | 427 064.00 | | 402 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 665.00 | 604 408.00 | | 628 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 708.00 | 427 064.00 | | 391 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 288.00 | | 1 713 288.00 | 1 713 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 288.00 | | 1 713 288.00 | 1 713 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 73 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 2 203.00 | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 4 203.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 3 123.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 12 501.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -8 298.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 8 177.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 974.00 | 1 602 879.00 | | 1 748 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 656.00 | 1 542 845.00 | | 1 699 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 318.00 | 60 033.00 | | 49 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 717.00 | 32 181.00 | | 31 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 252.00 | | 12 261.00 | 112 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 479.00 | | 9 405.00 | 56 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 856.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 928.00 | 17 623.00 | | 53 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 916.00 | 2 357.00 | | 30 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | 15 266.00 | | 23 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 286.00 | 789.00 | 427.00 | 14 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 286.00 | 789.00 | 427.00 | 14 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 286.00 | 789.00 | 427.00 | 14 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 355 874.00 | | | 355 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 076.00 | 40 781.00 | 10 295.00 | 51 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 906.00 | 432 906.00 | | 432 906.00 |
VW T.V.A. | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 003.00 | 391 708.00 | 10 295.00 | 402 003.00 |