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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 11 285.00 | 3 594.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 163.00 | 35 317.00 | 13 846.00 | 49 163.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 398.00 | 46 602.00 | 52 796.00 | 99 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 286.00 | 15 543.00 | 420 743.00 | 436 286.00 |
BZ Autres créances | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CF Disponibilités | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 894.00 | 15 543.00 | 612 351.00 | 627 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 293.00 | 62 145.00 | 665 147.00 | 727 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DH Report à nouveau | 202 236.00 | 162 918.00 | | 202 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 621.00 | 49 318.00 | | 92 621.00 |
DL TOTAL (I) | 309 282.00 | 226 662.00 | | 309 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 354.00 | 51 325.00 | | 11 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 4 228.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 190.00 | 164 763.00 | | 132 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 300.00 | 176 035.00 | | 204 300.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 5 652.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 865.00 | 402 003.00 | | 355 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 147.00 | 628 665.00 | | 665 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 865.00 | 391 708.00 | | 355 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 094.00 | | 2 060 094.00 | 2 060 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 094.00 | | 2 060 094.00 | 2 060 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 84 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 3 278.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 3 278.00 | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 2 474.00 | | 4 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | 2 474.00 | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | 803.00 | | -5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | 3 677.00 | | 18 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 383.00 | 1 748 974.00 | | 2 100 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 762.00 | 1 699 656.00 | | 2 007 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 621.00 | 49 318.00 | | 92 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 994.00 | 31 717.00 | | 39 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 513.00 | | 19 608.00 | 124 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 723.00 | 99 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 273.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 64 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 884.00 | | 9 608.00 | 65 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 10 000.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 551.00 | 17 108.00 | 42 057.00 | 71 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 278.00 | 17 108.00 | 8 784.00 | 38 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 648.00 | 895.00 | | 14 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 648.00 | 895.00 | | 14 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 648.00 | 895.00 | | 14 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 414 626.00 | 414 626.00 | | 414 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 236.00 | 486 236.00 | | 486 236.00 |
VW T.V.A. | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 865.00 | 355 865.00 | | 355 865.00 |