| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 273.00 | 24 534.00 | 12 739.00 | 37 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 879.00 | 33 369.00 | 68 510.00 | 101 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 160.00 | 57 904.00 | 146 256.00 | 204 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 322.00 | 383.00 | 463 939.00 | 464 322.00 |
BZ Autres créances | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CF Disponibilités | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 854.00 | 383.00 | 758 471.00 | 758 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 014.00 | 58 286.00 | 904 727.00 | 963 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 414 506.00 | 383 994.00 | | 414 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 360.00 | 60 513.00 | | 104 360.00 |
DL TOTAL (I) | 524 366.00 | 450 006.00 | | 524 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 801.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 865.00 | 15 759.00 | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 988.00 | 123 059.00 | | 161 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 585.00 | 197 009.00 | | 201 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 329.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 7 575.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 362.00 | 344 532.00 | | 380 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 727.00 | 794 539.00 | | 904 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 362.00 | 344 532.00 | | 380 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 184.00 | | 17 968.00 | 205 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 660.00 | 45 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 992.00 | 204 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 332.00 | 139 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 676.00 | | 9 808.00 | 140 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 508.00 | | 8 160.00 | 44 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 691.00 | 19 940.00 | 9 727.00 | 47 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 691.00 | 19 940.00 | 9 727.00 | 47 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 409.00 | | 11 027.00 | 11 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 409.00 | | 11 027.00 | 11 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 409.00 | | 11 027.00 | 11 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 988.00 | 161 988.00 | | 161 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 463 812.00 | 463 812.00 | | 463 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 939.00 | 483 729.00 | 3 210.00 | 486 939.00 |
VW T.V.A. | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 362.00 | 380 362.00 | | 380 362.00 |