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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 752.00 | 17 670.00 | 19 082.00 | 36 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 925.00 | 30 022.00 | 73 903.00 | 103 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 184.00 | 47 691.00 | 157 493.00 | 205 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 308.00 | 11 409.00 | 371 899.00 | 383 308.00 |
BZ Autres créances | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CF Disponibilités | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 455.00 | 11 409.00 | 637 046.00 | 648 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 639.00 | 59 101.00 | 794 539.00 | 853 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 994.00 | 8 926.00 | | 383 994.00 |
DH Report à nouveau | | 269 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 513.00 | 115 211.00 | | 60 513.00 |
DL TOTAL (I) | 450 006.00 | 399 494.00 | | 450 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 759.00 | 11 605.00 | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 059.00 | 115 979.00 | | 123 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 009.00 | 190 893.00 | | 197 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 6 459.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 532.00 | 325 738.00 | | 344 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 539.00 | 725 232.00 | | 794 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 532.00 | 325 738.00 | | 344 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 609.00 | | 126 728.00 | 103 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 856.00 | 44 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 153.00 | 205 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 297.00 | 140 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 043.00 | | 84 930.00 | 76 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | 41 798.00 | 7 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 089.00 | 14 888.00 | 19 286.00 | 52 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | 14 888.00 | 19 286.00 | 52 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 959.00 | 248.00 | 4 798.00 | 15 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 959.00 | 248.00 | 4 798.00 | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 959.00 | 248.00 | 4 798.00 | 15 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 367 141.00 | 367 141.00 | | 367 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VC Groupe et associés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 718.00 | 449 718.00 | | 449 718.00 |
VW T.V.A. | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 532.00 | 344 532.00 | | 344 532.00 |