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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 34 361.00 | 5 569.00 | 39 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 954.00 | 34 661.00 | 15 293.00 | 49 954.00 |
BT Marchandises | 238 057.00 | | 238 057.00 | 238 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 724.00 | 4 869.00 | 177 855.00 | 182 724.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CF Disponibilités | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 213.00 | 4 869.00 | 697 345.00 | 702 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 168.00 | 39 530.00 | 712 638.00 | 752 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 27 187.00 | 27 804.00 | | 27 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 746.00 | 219 383.00 | | 191 746.00 |
DL TOTAL (I) | 658 933.00 | 687 187.00 | | 658 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 822.00 | 9 534.00 | | 35 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 883.00 | 26 060.00 | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 705.00 | 35 595.00 | | 53 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 638.00 | 722 782.00 | | 712 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 450.00 | | 1 765 450.00 | 1 765 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 450.00 | | 1 765 450.00 | 1 765 450.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 2 868.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 2 868.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -2 853.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 207.00 | 98 055.00 | | 84 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 572.00 | 1 935 858.00 | | 1 765 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 826.00 | 1 716 475.00 | | 1 573 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 746.00 | 219 383.00 | | 191 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 437.00 | | 4 365.00 | 52 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848.00 | 49 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 39 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 413.00 | | 4 365.00 | 42 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 628.00 | 881.00 | 6 848.00 | 40 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | 881.00 | 6 848.00 | 40 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 030.00 | 201 830.00 | 8 200.00 | 210 030.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |