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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 954.00 | 40 230.00 | 9 724.00 | 49 954.00 |
BT Marchandises | 213 063.00 | | 213 063.00 | 213 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 638.00 | | 132 638.00 | 132 638.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 496 262.00 | | 496 262.00 | 496 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 543.00 | | 852 543.00 | 852 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 497.00 | 40 230.00 | 862 267.00 | 902 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 180 384.00 | 2 549.00 | | 180 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 462.00 | 177 834.00 | | 160 462.00 |
DL TOTAL (I) | 780 845.00 | 620 384.00 | | 780 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | 24 149.00 | | 44 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 947.00 | 18 448.00 | | 36 947.00 |
EA Autres dettes | | 5 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 422.00 | 47 730.00 | | 81 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 267.00 | 668 114.00 | | 862 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 422.00 | 47 730.00 | | 81 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 557.00 | | 1 805 557.00 | 1 805 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 557.00 | | 1 805 557.00 | 1 805 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 4 050.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 4 050.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -4 050.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 572.00 | 62 275.00 | | 55 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 840.00 | 1 738 641.00 | | 1 807 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 378.00 | 1 560 807.00 | | 1 647 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 462.00 | 177 834.00 | | 160 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
VW T.V.A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |