| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 954.00 | 40 230.00 | 9 724.00 | 49 954.00 |
BT Marchandises | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 670.00 | 2 211.00 | 148 459.00 | 150 670.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 303 061.00 | | 303 061.00 | 303 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 601.00 | 2 211.00 | 658 390.00 | 660 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 555.00 | 42 441.00 | 668 114.00 | 710 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549.00 | 10 295.00 | | 2 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 834.00 | 192 254.00 | | 177 834.00 |
DL TOTAL (I) | 620 384.00 | 642 549.00 | | 620 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | 28 565.00 | | 24 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 448.00 | 21 590.00 | | 18 448.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 2 554.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 730.00 | 52 709.00 | | 47 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 114.00 | 695 258.00 | | 668 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 730.00 | 52 709.00 | | 47 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 152.00 | | 1 738 152.00 | 1 738 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 152.00 | | 1 738 152.00 | 1 738 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 3 951.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 3 951.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | -3 951.00 | | -4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 275.00 | 66 859.00 | | 62 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 641.00 | 1 726 105.00 | | 1 738 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 807.00 | 1 533 851.00 | | 1 560 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 834.00 | 192 254.00 | | 177 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 653.00 | 1 577.00 | | 38 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 353.00 | 1 577.00 | | 38 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 217.00 | 169 217.00 | | 169 217.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |