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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 36 357.00 | 3 573.00 | 39 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 954.00 | 36 657.00 | 13 297.00 | 49 954.00 |
BT Marchandises | 205 304.00 | | 205 304.00 | 205 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 242.00 | 4 869.00 | 174 374.00 | 179 242.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 315 625.00 | | 315 625.00 | 315 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 315.00 | 4 869.00 | 704 446.00 | 709 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 269.00 | 41 526.00 | 717 743.00 | 759 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 933.00 | 27 187.00 | | 18 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 362.00 | 191 746.00 | | 191 362.00 |
DL TOTAL (I) | 650 295.00 | 658 933.00 | | 650 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 35 822.00 | | 39 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 675.00 | 17 883.00 | | 27 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 448.00 | 53 705.00 | | 67 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 743.00 | 712 638.00 | | 717 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 448.00 | 53 705.00 | | 67 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 816.00 | | 1 781 816.00 | 1 781 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 816.00 | | 1 781 816.00 | 1 781 816.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 120.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 120.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -352.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 731.00 | 84 207.00 | | 80 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 229.00 | 1 765 572.00 | | 1 782 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 867.00 | 1 573 826.00 | | 1 590 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 362.00 | 191 746.00 | | 191 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 661.00 | 1 996.00 | | 34 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 361.00 | 1 996.00 | | 34 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |