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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 38 353.00 | 1 577.00 | 39 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 954.00 | 38 653.00 | 11 301.00 | 49 954.00 |
BT Marchandises | 210 661.00 | | 210 661.00 | 210 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 025.00 | | 156 025.00 | 156 025.00 |
BZ Autres créances | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CF Disponibilités | 305 711.00 | | 305 711.00 | 305 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 957.00 | | 683 957.00 | 683 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 911.00 | 38 653.00 | 695 258.00 | 733 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 295.00 | 18 933.00 | | 10 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 254.00 | 191 362.00 | | 192 254.00 |
DL TOTAL (I) | 642 549.00 | 650 295.00 | | 642 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 565.00 | 39 773.00 | | 28 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 27 675.00 | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 709.00 | 67 448.00 | | 52 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 258.00 | 717 743.00 | | 695 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 709.00 | 67 448.00 | | 52 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 152.00 | | 1 721 152.00 | 1 721 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 152.00 | | 1 721 152.00 | 1 721 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | 357.00 | | -3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 859.00 | 80 731.00 | | 66 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 105.00 | 1 782 229.00 | | 1 726 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 851.00 | 1 590 867.00 | | 1 533 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 254.00 | 191 362.00 | | 192 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 657.00 | 1 996.00 | | 36 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 357.00 | 1 996.00 | | 36 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |