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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
AN Terrains | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
AP Constructions | 476 536.00 | 383 386.00 | 93 150.00 | 476 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 574.00 | 125 165.00 | 48 409.00 | 173 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 487.00 | 277 760.00 | 91 727.00 | 369 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 282.00 | 797 321.00 | 358 961.00 | 1 156 282.00 |
BT Marchandises | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 919.00 | 59 146.00 | 942 772.00 | 1 001 919.00 |
BZ Autres créances | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 4 465 408.00 | | 4 465 408.00 | 4 465 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 014.00 | 59 146.00 | 5 574 868.00 | 5 634 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 296.00 | 856 467.00 | 5 933 829.00 | 6 790 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 077 964.00 | 2 488 309.00 | | 3 077 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 684.00 | 589 655.00 | | 598 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 648.00 | 3 921 964.00 | | 4 520 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951.00 | 29 082.00 | | 2 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 801.00 | 309 068.00 | | 63 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 096.00 | 829 979.00 | | 671 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 683.00 | 453 605.00 | | 652 683.00 |
EA Autres dettes | 22 650.00 | 36 916.00 | | 22 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 181.00 | 1 658 650.00 | | 1 413 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 829.00 | 5 580 614.00 | | 5 933 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 656 446.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 971.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 061 208.00 | | 6 061 208.00 | 6 061 208.00 |
FG Production vendue services | 1 799 831.00 | | 1 799 831.00 | 1 799 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 039.00 | | 7 861 039.00 | 7 861 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 512 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 6 336.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305.00 | 272 750.00 | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 279 086.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 856.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 271 500.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 273 356.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | 5 730.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 312.00 | 281 737.00 | | 290 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 839.00 | 9 554 989.00 | | 7 985 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 155.00 | 8 965 335.00 | | 7 387 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 684.00 | 589 655.00 | | 598 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 336.00 | | 58 783.00 | 1 111 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 838.00 | 1 156 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 838.00 | 1 065 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 681.00 | | 58 783.00 | 1 020 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 205.00 | 70 808.00 | 12 692.00 | 739 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 195.00 | 70 808.00 | 12 692.00 | 728 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 631.00 | 11 575.00 | 17 059.00 | 64 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 631.00 | 11 575.00 | 17 059.00 | 64 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 631.00 | 11 575.00 | 17 059.00 | 64 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 575.00 | 17 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 096.00 | 671 096.00 | | 671 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 630.00 | 393 630.00 | | 393 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 944.00 | 201 944.00 | | 201 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 999 481.00 | 999 481.00 | | 999 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VP Divers | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 370.00 | 1 074 402.00 | 2 968.00 | 1 077 370.00 |
VW T.V.A. | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 181.00 | 1 413 181.00 | | 1 413 181.00 |