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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
AN Terrains | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
AP Constructions | 476 536.00 | 406 608.00 | 69 928.00 | 476 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 797.00 | 78 925.00 | 2 873.00 | 81 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 787.00 | 198 323.00 | 15 464.00 | 213 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 805.00 | 694 866.00 | 213 940.00 | 908 805.00 |
BT Marchandises | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 960.00 | 32 900.00 | 956 060.00 | 988 960.00 |
BZ Autres créances | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 6 799 394.00 | | 6 799 394.00 | 6 799 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 208.00 | 32 900.00 | 7 999 308.00 | 8 032 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 013.00 | 727 765.00 | 8 213 248.00 | 8 941 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 316 552.00 | 3 676 648.00 | | 4 316 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 489.00 | 639 905.00 | | 1 066 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 041.00 | 5 160 552.00 | | 6 227 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 1 875.00 | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 358.00 | 182 361.00 | | 163 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 780.00 | 880 208.00 | | 1 285 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 817.00 | 635 053.00 | | 512 817.00 |
EA Autres dettes | 22 734.00 | 27 550.00 | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 206.00 | 1 727 047.00 | | 1 986 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 248.00 | 6 887 599.00 | | 8 213 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 206.00 | 1 727 047.00 | | 1 986 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 1 875.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 026 941.00 | | 8 026 941.00 | 8 026 941.00 |
FG Production vendue services | 910 003.00 | | 910 003.00 | 910 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936 944.00 | | 8 936 944.00 | 8 936 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 609 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 786 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 2 799.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | 1 000.00 | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 956.00 | 3 799.00 | | 1 450 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 120.00 | 1 683.00 | | 12 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 292.00 | 1 683.00 | | 81 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369 664.00 | 2 115.00 | | 1 369 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 247.00 | 310 217.00 | | 521 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 739.00 | 9 521 238.00 | | 10 458 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 250.00 | 8 881 333.00 | | 9 392 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 489.00 | 639 905.00 | | 1 066 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 341.00 | | 3 538.00 | 1 162 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 074.00 | 908 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 074.00 | 818 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 686.00 | | 3 538.00 | 1 071 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 858.00 | 27 910.00 | 187 902.00 | 854 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 848.00 | 27 910.00 | 187 902.00 | 843 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 648.00 | 3 040.00 | 16 788.00 | 46 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 648.00 | 3 040.00 | 16 788.00 | 46 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 648.00 | 3 040.00 | 16 788.00 | 46 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 16 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 780.00 | 1 285 780.00 | | 1 285 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 349.00 | 194 349.00 | | 194 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 987 310.00 | 987 310.00 | | 987 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 163 358.00 | 163 358.00 | | 163 358.00 |
VP Divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 474.00 | 1 086 294.00 | 2 180.00 | 1 088 474.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 206.00 | 1 986 206.00 | | 1 986 206.00 |