| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 14 843.00 | 3 482.00 | 18 325.00 |
AH Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
AN Terrains | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
AP Constructions | 476 536.00 | 428 578.00 | 47 958.00 | 476 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 941.00 | 89 571.00 | 27 369.00 | 116 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 747.00 | 220 863.00 | 120 884.00 | 341 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 208.00 | 753 855.00 | 625 353.00 | 1 379 208.00 |
BT Marchandises | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 241.00 | 1 483.00 | 726 758.00 | 728 241.00 |
BZ Autres créances | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 |
CF Disponibilités | 4 071 629.00 | | 4 071 629.00 | 4 071 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 791.00 | 1 483.00 | 7 688 308.00 | 7 689 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 999.00 | 755 338.00 | 8 313 661.00 | 9 068 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 585 092.00 | 5 366 350.00 | | 5 585 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 758.00 | 218 742.00 | | 323 758.00 |
DL TOTAL (I) | 6 752 851.00 | 6 429 092.00 | | 6 752 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 781.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 785.00 | 119 022.00 | | 74 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 373.00 | 535 643.00 | | 943 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 528.00 | 608 485.00 | | 496 528.00 |
EA Autres dettes | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 811.00 | 1 309 725.00 | | 1 560 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 661.00 | 7 738 817.00 | | 8 313 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 811.00 | 1 309 725.00 | | 1 560 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 781.00 | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 824 011.00 | | 6 824 011.00 | 6 824 011.00 |
FG Production vendue services | 526 596.00 | | 526 596.00 | 526 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 608.00 | | 7 350 608.00 | 7 350 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 159 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 229.00 | |
GE Autres charges | | | 27 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | 7 831.00 | | 5 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 417.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 375.00 | 8 248.00 | | 12 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 089.00 | 1 749.00 | | 9 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 1 749.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 6 500.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 077.00 | 84 993.00 | | 119 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 685.00 | 7 968 968.00 | | 7 613 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 927.00 | 7 750 226.00 | | 7 289 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 758.00 | 218 742.00 | | 323 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 662.00 | | 432 487.00 | 964 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 300 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215.00 | 16 726.00 | 1 379 208.00 | 1 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 16 711.00 | 981 253.00 | 1 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 110.00 | | 7 315.00 | 90 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 006.00 | | 125 172.00 | 874 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 300 000.00 | 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 926.00 | 30 229.00 | 15 300.00 | 738 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | 3 833.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 916.00 | 26 396.00 | 15 300.00 | 727 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 490.00 | | 27 007.00 | 28 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 490.00 | | 27 007.00 | 28 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 490.00 | | 27 007.00 | 28 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 373.00 | 943 373.00 | | 943 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 342.00 | 266 342.00 | | 266 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 726 985.00 | 726 985.00 | | 726 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 257.00 | 809 471.00 | 1 786.00 | 811 257.00 |
VW T.V.A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 811.00 | 1 560 811.00 | | 1 560 811.00 |