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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
AN Terrains | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
AP Constructions | 476 536.00 | 397 262.00 | 79 274.00 | 476 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 074.00 | 141 237.00 | 35 837.00 | 177 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 046.00 | 305 349.00 | 66 697.00 | 372 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 341.00 | 854 858.00 | 307 483.00 | 1 162 341.00 |
BT Marchandises | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 348.00 | 46 648.00 | 1 007 700.00 | 1 054 348.00 |
BZ Autres créances | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 5 432 799.00 | | 5 432 799.00 | 5 432 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 764.00 | 46 648.00 | 6 580 116.00 | 6 626 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 105.00 | 901 506.00 | 6 887 599.00 | 7 789 105.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 676 648.00 | 3 077 964.00 | | 3 676 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 905.00 | 598 684.00 | | 639 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 552.00 | 4 520 648.00 | | 5 160 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 2 951.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 361.00 | 63 801.00 | | 182 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 208.00 | 671 096.00 | | 880 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 053.00 | 652 683.00 | | 635 053.00 |
EA Autres dettes | 27 550.00 | 22 650.00 | | 27 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 047.00 | 1 413 181.00 | | 1 727 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 599.00 | 5 933 829.00 | | 6 887 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 047.00 | 1 413 181.00 | | 1 727 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | 747.00 | | 1 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 652 761.00 | | 7 652 761.00 | 7 652 761.00 |
FG Production vendue services | 1 783 085.00 | | 1 783 085.00 | 1 783 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 435 845.00 | | 9 435 845.00 | 9 435 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 460 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 023 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 790.00 | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 305.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 4 095.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 629.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 1 775.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 2 320.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 217.00 | 290 312.00 | | 310 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 238.00 | 7 985 839.00 | | 9 521 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 333.00 | 7 387 155.00 | | 8 881 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 905.00 | 598 684.00 | | 639 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 282.00 | | 6 721.00 | 1 156 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 1 162 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 1 071 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 627.00 | | 6 721.00 | 1 065 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 321.00 | 58 198.00 | 662.00 | 797 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 311.00 | 58 198.00 | 662.00 | 786 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 146.00 | 2 198.00 | 14 697.00 | 59 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 146.00 | 2 198.00 | 14 697.00 | 59 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 146.00 | 2 198.00 | 14 697.00 | 59 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | 14 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 208.00 | 880 208.00 | | 880 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 212.00 | 374 212.00 | | 374 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 304.00 | 1 052 304.00 | | 1 052 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 182 361.00 | 182 361.00 | | 182 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VP Divers | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 093.00 | 1 102 520.00 | 2 574.00 | 1 105 093.00 |
VW T.V.A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 047.00 | 1 727 047.00 | | 1 727 047.00 |