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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
AN Terrains | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
AP Constructions | 476 536.00 | 414 993.00 | 61 543.00 | 476 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 133.00 | 80 315.00 | 5 818.00 | 86 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 825.00 | 210 580.00 | 31 246.00 | 241 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 179.00 | 716 898.00 | 224 281.00 | 941 179.00 |
BT Marchandises | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 957.00 | 31 039.00 | 798 918.00 | 829 957.00 |
BZ Autres créances | 305 512.00 | | 305 512.00 | 305 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 6 395 932.00 | | 6 395 932.00 | 6 395 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 122.00 | 31 039.00 | 7 634 083.00 | 7 665 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 301.00 | 747 937.00 | 7 858 365.00 | 8 606 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 363 041.00 | 4 316 552.00 | | 5 363 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | 1 066 489.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 6 210 350.00 | 6 227 041.00 | | 6 210 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 1 517.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 348.00 | 163 358.00 | | 173 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 833.00 | 1 285 780.00 | | 1 111 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 093.00 | 512 817.00 | | 332 093.00 |
EA Autres dettes | 29 593.00 | 22 734.00 | | 29 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 015.00 | 1 986 206.00 | | 1 648 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 365.00 | 8 213 248.00 | | 7 858 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6.00 | 1 986 206.00 | | 6.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 1 517.00 | | 1 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 717 563.00 | | 8 717 563.00 | 8 717 563.00 |
FG Production vendue services | 343 309.00 | | 343 309.00 | 343 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 872.00 | | 9 060 872.00 | 9 060 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 069 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | 956.00 | | 3 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 1 450 956.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 12 120.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 81 292.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | 1 369 664.00 | | 3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | 521 247.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 986.00 | 10 458 739.00 | | 9 103 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 677.00 | 9 392 250.00 | | 9 100 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309.00 | 1 066 489.00 | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 805.00 | | 32 374.00 | 908 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 150.00 | | 32 374.00 | 818 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 866.00 | 22 032.00 | | 694 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 855.00 | 22 032.00 | | 683 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 900.00 | 1 668.00 | 3 529.00 | 32 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 900.00 | 1 668.00 | 3 529.00 | 32 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 900.00 | 1 668.00 | 3 529.00 | 32 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 3 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 833.00 | 1 111 833.00 | | 1 111 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 074.00 | 189 074.00 | | 189 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 828 701.00 | 828 701.00 | | 828 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VC Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 173 348.00 | 173 348.00 | | 173 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 854.00 | 260 854.00 | | 260 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 536.00 | 1 144 751.00 | 1 786.00 | 1 146 536.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 015.00 | 1 648 015.00 | | 1 648 015.00 |