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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 594.00 | 246.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 575.00 | 52 897.00 | 22 679.00 | 75 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 140.00 | 55 015.00 | 51 125.00 | 106 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 222.00 | 4 000.00 | 203 222.00 | 207 222.00 |
BZ Autres créances | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CF Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 807.00 | 4 000.00 | 262 807.00 | 266 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 947.00 | 59 015.00 | 313 932.00 | 372 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
DH Report à nouveau | -16 566.00 | | | -16 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 614.00 | -16 566.00 | | 44 614.00 |
DL TOTAL (I) | 77 609.00 | 32 995.00 | | 77 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 563.00 | 53 507.00 | | 23 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 719.00 | 110 263.00 | | 130 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 023.00 | 63 758.00 | | 74 023.00 |
EA Autres dettes | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 323.00 | 235 528.00 | | 236 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 932.00 | 268 522.00 | | 313 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 168.00 | | | 235 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | 11 845.00 | | 43 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 645.00 | 11 845.00 | | 41 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 563.00 | 22 408.00 | 1 155.00 | 23 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 475.00 | 249 275.00 | 3 200.00 | 252 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 323.00 | 235 168.00 | 1 155.00 | 236 323.00 |