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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 437.00 | 3 063.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 4 866.00 | 275.00 | 4 591.00 | 4 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 993.00 | 1 060.00 | 7 933.00 | 8 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 724.00 | 45 810.00 | 98 915.00 | 144 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 042.00 | 50 581.00 | 143 460.00 | 194 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 581.00 | | 364 581.00 | 364 581.00 |
BZ Autres créances | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 291 459.00 | | 291 459.00 | 291 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 177.00 | | 727 177.00 | 727 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 218.00 | 50 581.00 | 870 637.00 | 921 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 599.00 | 77 684.00 | | 90 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 711.00 | 62 915.00 | | 91 711.00 |
DL TOTAL (I) | 187 810.00 | 146 099.00 | | 187 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 112.00 | 41 134.00 | | 387 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 392.00 | 156 861.00 | | 163 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 414.00 | 104 528.00 | | 126 414.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 1 736.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 827.00 | 304 259.00 | | 682 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 637.00 | 450 358.00 | | 870 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 304.00 | 272 949.00 | | 616 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 195.00 | | 81 486.00 | 177 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 639.00 | 194 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 115.00 | 158 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 213.00 | | 81 486.00 | 140 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 050.00 | 30 171.00 | 64 639.00 | 85 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 167.00 | 1 524.00 | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 255.00 | 28 004.00 | 63 115.00 | 82 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 392.00 | 163 392.00 | | 163 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 364 581.00 | 364 581.00 | | 364 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 112.00 | 320 589.00 | 66 523.00 | 387 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 668.00 | 421 718.00 | 3 950.00 | 425 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 827.00 | 616 304.00 | 66 523.00 | 682 827.00 |