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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 969.00 | 61.00 | 908.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 787.00 | 65 829.00 | 16 958.00 | 82 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 480.00 | 67 414.00 | 46 066.00 | 113 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 602.00 | 5 595.00 | 267 007.00 | 272 602.00 |
BZ Autres créances | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 562.00 | 5 595.00 | 321 967.00 | 327 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 042.00 | 73 009.00 | 368 033.00 | 441 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 230.00 | 44 109.00 | | 69 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 454.00 | 55 121.00 | | 38 454.00 |
DL TOTAL (I) | 113 184.00 | 104 730.00 | | 113 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 827.00 | 1 155.00 | | 10 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 848.00 | 127 467.00 | | 144 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 638.00 | 77 845.00 | | 95 638.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 849.00 | 206 467.00 | | 254 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 033.00 | 311 197.00 | | 368 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 849.00 | 206 467.00 | | 254 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 562.00 | | 10 292.00 | 104 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 113 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 83 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 838.00 | | 10 292.00 | 74 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 422.00 | 15 366.00 | 1 374.00 | 53 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | 15 366.00 | 1 374.00 | 51 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272 602.00 | 272 602.00 | | 272 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VP Divers | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 085.00 | 318 885.00 | 3 200.00 | 322 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 849.00 | 254 849.00 | | 254 849.00 |