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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 2 794.00 | 5 230.00 | 8 024.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 969.00 | 157.00 | 812.00 | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 308.00 | 1 372.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 564.00 | 81 791.00 | 55 774.00 | 137 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 195.00 | 85 050.00 | 92 145.00 | 177 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CF Disponibilités | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 213.00 | | 358 213.00 | 358 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 408.00 | 85 050.00 | 450 358.00 | 535 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 684.00 | 69 230.00 | | 77 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 915.00 | 38 454.00 | | 62 915.00 |
DL TOTAL (I) | 146 099.00 | 113 184.00 | | 146 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 134.00 | 10 827.00 | | 41 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 861.00 | 144 848.00 | | 156 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 528.00 | 95 638.00 | | 104 528.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 536.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 259.00 | 254 849.00 | | 304 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 358.00 | 368 033.00 | | 450 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 949.00 | 254 849.00 | | 272 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 480.00 | 63 715.00 | | 113 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 524.00 | 6 500.00 | | 26 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 756.00 | 56 457.00 | | 83 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 758.00 | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 414.00 | 17 636.00 | 85 050.00 | 67 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 270.00 | 2 794.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 890.00 | 16 366.00 | 82 256.00 | 65 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 226 166.00 | 226 166.00 | | 226 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 134.00 | 9 824.00 | 31 310.00 | 41 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 855.00 | 264 905.00 | 3 950.00 | 268 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 259.00 | 272 949.00 | 31 310.00 | 304 259.00 |