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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 6 904.00 | 2 116.00 | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 69 524.00 | 7 793.00 | 61 731.00 | 69 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 847.00 | 3 277.00 | 4 569.00 | 7 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 925.00 | 98 593.00 | 112 332.00 | 210 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 273.00 | 116 568.00 | 209 705.00 | 326 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 706.00 | | 835 706.00 | 835 706.00 |
BZ Autres créances | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 356.00 | | 1 198 356.00 | 1 198 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 629.00 | 116 568.00 | 1 408 061.00 | 1 524 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 380.00 | 112 310.00 | | 118 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 146.00 | 106 070.00 | | 329 146.00 |
DL TOTAL (I) | 453 026.00 | 223 880.00 | | 453 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 670.00 | 217 871.00 | | 181 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 155.00 | 237 561.00 | | 402 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 454.00 | 134 184.00 | | 361 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 801.00 | | |
EA Autres dettes | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 035.00 | 635 417.00 | | 955 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 061.00 | 859 297.00 | | 1 408 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 589.00 | 181 670.00 | | 123 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 934.00 | | 71 597.00 | 281 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 258.00 | 326 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 258.00 | 288 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | 1 620.00 | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 576.00 | | 69 977.00 | 245 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 366.00 | 45 789.00 | 15 588.00 | 86 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 1 293.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 755.00 | 44 497.00 | 15 588.00 | 80 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 155.00 | 402 155.00 | | 402 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 835 706.00 | 835 706.00 | | 835 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 670.00 | 58 081.00 | 123 589.00 | 181 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VP Divers | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 454.00 | 361 454.00 | | 361 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 475.00 | 925 525.00 | 3 950.00 | 929 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 035.00 | 831 446.00 | 123 589.00 | 955 035.00 |