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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 213.00 | 21 957.00 | 10 256.00 | 32 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 309.00 | 63 948.00 | 40 360.00 | 104 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 937.00 | 85 905.00 | 264 031.00 | 349 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BT Marchandises | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CF Disponibilités | 384 069.00 | | 384 069.00 | 384 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 103.00 | | 435 103.00 | 435 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 040.00 | 85 905.00 | 699 134.00 | 785 040.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 263.00 | | | 396 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
DL TOTAL (I) | 505 251.00 | | | 505 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 883.00 | | | 193 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 134.00 | | | 699 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 499.00 | | | 141 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 186.00 | | 13 751.00 | 336 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 156.00 | | 13 551.00 | 126 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 029.00 | | 200.00 | 20 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 890.00 | 17 015.00 | | 68 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 890.00 | 17 015.00 | | 68 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 610.00 | 40 227.00 | 52 383.00 | 92 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 080.00 | 35 850.00 | 15 229.00 | 51 080.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 883.00 | 141 499.00 | 52 383.00 | 193 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
ST Autres comptes | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 762.00 | | | 93 762.00 |