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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 316.00 | 31 913.00 | 5 403.00 | 37 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 465.00 | 102 256.00 | 3 209.00 | 105 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 755.00 | 134 169.00 | 218 587.00 | 352 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BT Marchandises | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CF Disponibilités | 657 428.00 | | 657 428.00 | 657 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 113.00 | | 699 113.00 | 699 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 868.00 | 134 169.00 | 917 700.00 | 1 051 868.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 670 190.00 | | | 670 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
DL TOTAL (I) | 786 194.00 | | | 786 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 700.00 | | | 917 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 455.00 | | 5 301.00 | 347 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 480.00 | | 5 301.00 | 137 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 861.00 | 5 307.00 | | 128 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 861.00 | 5 307.00 | | 128 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 840.00 | 27 865.00 | 14 975.00 | 42 840.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
ST Autres comptes | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |