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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 316.00 | 34 000.00 | 3 316.00 | 37 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 096.00 | 87 705.00 | 11 391.00 | 99 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 386.00 | 121 705.00 | 224 682.00 | 346 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BT Marchandises | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CF Disponibilités | 665 182.00 | | 665 182.00 | 665 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 175.00 | | 751 175.00 | 751 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 561.00 | 121 705.00 | 975 856.00 | 1 097 561.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 769 694.00 | | | 769 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DL TOTAL (I) | 843 738.00 | | | 843 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 856.00 | | | 975 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 755.00 | | 9 356.00 | 352 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 725.00 | 346 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725.00 | 136 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 780.00 | | 9 356.00 | 142 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 169.00 | 3 261.00 | 15 725.00 | 134 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 169.00 | 3 261.00 | 15 725.00 | 134 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 173.00 | 71 198.00 | 14 975.00 | 86 173.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
ST Autres comptes | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |