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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 170.00 | 29 927.00 | 3 243.00 | 33 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 310.00 | 98 935.00 | 5 375.00 | 104 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 455.00 | 128 861.00 | 218 593.00 | 347 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 534 678.00 | | 534 678.00 | 534 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 695.00 | | 571 695.00 | 571 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 149.00 | 128 861.00 | 790 288.00 | 919 149.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 617 118.00 | | | 617 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
DL TOTAL (I) | 686 690.00 | | | 686 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 288.00 | | | 790 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 455.00 | | | 347 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 625.00 | 8 236.00 | | 120 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 625.00 | 8 236.00 | | 120 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 883.00 | 10 908.00 | 14 975.00 | 25 883.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
ST Autres comptes | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |