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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 170.00 | 25 986.00 | 7 184.00 | 33 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 310.00 | 78 290.00 | 26 020.00 | 104 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 455.00 | 104 276.00 | 243 178.00 | 347 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BT Marchandises | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CF Disponibilités | 412 203.00 | | 412 203.00 | 412 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 362.00 | | 476 362.00 | 476 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 817.00 | 104 276.00 | 719 541.00 | 823 817.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 488 751.00 | | | 488 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
DL TOTAL (I) | 576 103.00 | | | 576 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 438.00 | | | 143 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 541.00 | | | 719 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 752.00 | | | 132 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 938.00 | | 2 756.00 | 349 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 19 975.00 | 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255.00 | 4 985.00 | 347 455.00 | 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 137 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 708.00 | | 2 756.00 | 139 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 906.00 | 18 370.00 | | 85 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 906.00 | 18 370.00 | | 85 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 384.00 | 41 698.00 | 10 686.00 | 52 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 044.00 | 48 069.00 | 14 975.00 | 63 044.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 438.00 | 132 752.00 | 10 686.00 | 143 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
ST Autres comptes | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 904.00 | | | 95 904.00 |