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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 062.00 | 6 355.00 | -1 294.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 622.00 | 6 356.00 | 2 266.00 | 8 622.00 |
BT Marchandises | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 915.00 | | 358 915.00 | 358 915.00 |
BZ Autres créances | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CF Disponibilités | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 509.00 | | 598 509.00 | 598 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 131.00 | 6 356.00 | 600 775.00 | 607 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 421.00 | | | 325 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
DL TOTAL (I) | 486 194.00 | | | 486 194.00 |
DP Provisions pour risques | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
ED (V) | 361.00 | | | 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 775.00 | | | 600 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 810.00 | | 1 491 810.00 | 1 491 810.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 116.00 | | 1 492 116.00 | 1 492 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 063.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 427.00 | | | 1 418 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770.00 | | 7 852.00 | 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | 4 292.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 6 217.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 6 217.00 | | 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 800.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 021.00 | 37 063.00 | 57 021.00 | 57 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 86.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 021.00 | 37 063.00 | 57 021.00 | 57 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 063.00 | 57 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 358 915.00 | | | 358 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 434.00 | 408 434.00 | | 408 434.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -24 010.00 | | | -24 010.00 |
YT Sous‐traitance | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 573.00 | | | 295 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 556.00 | | | 187 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 719.00 | | | 224 719.00 |