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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 575.00 | 1 378.00 | 169 197.00 | 170 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 955.00 | 17 829.00 | 4 126.00 | 21 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 800.00 | 19 207.00 | 174 593.00 | 193 800.00 |
BT Marchandises | 355 529.00 | 16 249.00 | 339 280.00 | 355 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 390.00 | 8 307.00 | 317 083.00 | 325 390.00 |
BZ Autres créances | 330 081.00 | | 330 081.00 | 330 081.00 |
CF Disponibilités | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 499.00 | 24 556.00 | 1 122 944.00 | 1 147 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 299.00 | 43 762.00 | 1 297 537.00 | 1 341 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 493.00 | 474 493.00 | | 474 493.00 |
DG Autres réserves | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 287.00 | 4 060.00 | | -173 287.00 |
DL TOTAL (I) | 327 466.00 | 500 753.00 | | 327 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 635.00 | 130.00 | | 153 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 801.00 | 12 793.00 | | 566 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 816.00 | 92 928.00 | | 84 816.00 |
EA Autres dettes | 164 818.00 | 2 798.00 | | 164 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 071.00 | 108 649.00 | | 970 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 537.00 | 609 402.00 | | 1 297 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 984.00 | | 1 738 984.00 | 1 738 984.00 |
FG Production vendue services | 37 760.00 | 2 205.00 | 39 965.00 | 37 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 744.00 | 2 205.00 | 1 778 949.00 | 1 776 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | 10 466.00 | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 10 466.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | -10 466.00 | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 524.00 | 743 295.00 | | 2 027 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 810.00 | 739 235.00 | | 2 200 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 287.00 | 4 060.00 | | -173 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 785.00 | | 165 015.00 | 28 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | 165 015.00 | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 053.00 | 5 154.00 | | 14 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 667.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | 4 487.00 | | 13 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 967.00 | 11 282.00 | | 4 967.00 |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 273.00 | 11 282.00 | | 13 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | 11 282.00 | | 13 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 801.00 | 566 801.00 | | 566 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
UX Autres créances clients | 314 897.00 | 314 897.00 | | 314 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 635.00 | 153 635.00 | | 153 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 309.00 | 650 816.00 | 10 492.00 | 661 309.00 |
VW T.V.A. | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 071.00 | 970 071.00 | | 970 071.00 |