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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 308.00 | 33 532.00 | 144 777.00 | 178 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | -1 560.00 | 7 120.00 | 5 560.00 |
AP Constructions | 19 148.00 | 534.00 | 18 614.00 | 19 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 166.00 | 22 539.00 | 4 626.00 | 27 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 381.00 | 55 045.00 | 357 337.00 | 412 381.00 |
BT Marchandises | 983 398.00 | 53 303.00 | 930 095.00 | 983 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 835.00 | 1 600.00 | 886 235.00 | 887 835.00 |
BZ Autres créances | 178 599.00 | | 178 599.00 | 178 599.00 |
CF Disponibilités | 1 320 848.00 | | 1 320 848.00 | 1 320 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 755.00 | 54 903.00 | 3 352 852.00 | 3 407 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 136.00 | 109 947.00 | 3 710 189.00 | 3 820 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 493.00 | 474 493.00 | | 474 493.00 |
DG Autres réserves | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DH Report à nouveau | -173 287.00 | | | -173 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 596.00 | -173 287.00 | | 291 596.00 |
DL TOTAL (I) | 619 062.00 | 327 466.00 | | 619 062.00 |
DP Provisions pour risques | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 153 635.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 380.00 | | | 563 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 794.00 | 566 801.00 | | 2 068 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 093.00 | 84 816.00 | | 182 093.00 |
EA Autres dettes | 219 565.00 | 164 818.00 | | 219 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 283.00 | 970 071.00 | | 3 034 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 189.00 | 1 297 537.00 | | 3 710 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 046 430.00 | 189.00 | 6 046 619.00 | 6 046 430.00 |
FG Production vendue services | 243 654.00 | | 243 654.00 | 243 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 084.00 | 189.00 | 6 290 273.00 | 6 290 084.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 844.00 | |
GE Autres charges | | | 139 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 996.00 | 3 636.00 | | 13 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 996.00 | 3 636.00 | | 13 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 976.00 | -3 636.00 | | -13 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 140.00 | 2 027 524.00 | | 6 327 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 545.00 | 2 200 810.00 | | 6 035 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 596.00 | -173 287.00 | | 291 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 800.00 | | 383 596.00 | 193 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 015.00 | | 412 381.00 | 165 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 015.00 | | 183 868.00 | 165 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 845.00 | | 177 038.00 | 171 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | | 24 358.00 | 21 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 207.00 | 37 398.00 | 1 560.00 | 19 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 32 154.00 | 1 560.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | 5 244.00 | | 17 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 844.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 249.00 | 37 082.00 | 28.00 | 16 249.00 |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | 1 600.00 | 8 307.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 556.00 | 38 682.00 | 8 335.00 | 24 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 556.00 | 95 526.00 | 8 335.00 | 24 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 794.00 | 2 068 794.00 | | 2 068 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
UX Autres créances clients | 885 915.00 | 885 915.00 | | 885 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 177 413.00 | 177 413.00 | | 177 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 563 380.00 | 143 380.00 | 373 333.00 | 563 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 709.00 | 1 283 789.00 | 1 920.00 | 1 285 709.00 |
VW T.V.A. | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 283.00 | 2 614 283.00 | 373 333.00 | 3 034 283.00 |