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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | 7 470.00 | -2 409.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 622.00 | 7 470.00 | 1 151.00 | 8 622.00 |
BT Marchandises | 25 803.00 | 1 341.00 | 24 462.00 | 25 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
BZ Autres créances | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
CF Disponibilités | 282 837.00 | | 282 837.00 | 282 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 437.00 | 1 341.00 | 565 097.00 | 566 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 059.00 | 8 811.00 | 566 248.00 | 575 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 994.00 | 325 421.00 | | 463 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 499.00 | 138 573.00 | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 496 693.00 | 486 194.00 | | 496 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 60 715.00 | | 54 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 143.00 | 16 442.00 | | 15 143.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 555.00 | 77 157.00 | | 69 555.00 |
ED (V) | | 361.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 248.00 | 600 775.00 | | 566 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 802.00 | | 508 802.00 | 508 802.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 802.00 | | 508 802.00 | 508 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | 47 682.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 217.00 | 1 557 000.00 | | 553 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 718.00 | 1 418 427.00 | | 542 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 499.00 | 138 573.00 | | 10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | 1 115.00 | | 6 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 1 115.00 | | 6 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 063.00 | 1 341.00 | 37 063.00 | 37 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 797.00 | 245 797.00 | | 245 797.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |