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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 308.00 | 68 939.00 | 109 369.00 | 178 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 479.00 | 6 755.00 | 586 724.00 | 593 479.00 |
AP Constructions | 43 033.00 | 3 528.00 | 39 504.00 | 43 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 166.00 | 23 748.00 | 3 417.00 | 27 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 932.00 | | 324 932.00 | 324 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 917.00 | 102 970.00 | 1 063 947.00 | 1 166 917.00 |
BT Marchandises | 3 037 941.00 | 68 036.00 | 2 969 905.00 | 3 037 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 269.00 | | 250 269.00 | 250 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 734.00 | 1 600.00 | 1 871 134.00 | 1 872 734.00 |
BZ Autres créances | 541 820.00 | | 541 820.00 | 541 820.00 |
CF Disponibilités | 673 411.00 | | 673 411.00 | 673 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 047.00 | 69 636.00 | 6 434 411.00 | 6 504 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 303.00 | 172 606.00 | 7 501 697.00 | 7 674 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 493.00 | 474 493.00 | | 474 493.00 |
DG Autres réserves | 122 369.00 | 4 060.00 | | 122 369.00 |
DH Report à nouveau | | -173 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 147.00 | 291 596.00 | | 504 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 209.00 | 619 062.00 | | 1 123 209.00 |
DP Provisions pour risques | 186 570.00 | 56 844.00 | | 186 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 570.00 | 56 844.00 | | 186 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 755.00 | 450.00 | | 2 245 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 686.00 | 563 380.00 | | 578 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 801.00 | 2 068 794.00 | | 2 756 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 805.00 | 182 093.00 | | 465 805.00 |
EA Autres dettes | 137 148.00 | 219 565.00 | | 137 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 195.00 | 3 034 283.00 | | 6 184 195.00 |
ED (V) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 697.00 | 3 710 189.00 | | 7 501 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 962 392.00 | 6 800.00 | 11 969 191.00 | 11 962 392.00 |
FG Production vendue services | 885 989.00 | | 885 989.00 | 885 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 848 381.00 | 6 800.00 | 12 855 181.00 | 12 848 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 577 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 669 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 284 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 052 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 175.00 | |
GE Autres charges | | | 271 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | 20.00 | | 4 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | 20.00 | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 264.00 | 13 996.00 | | 99 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 264.00 | 13 996.00 | | 99 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 946.00 | -13 976.00 | | -94 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 541.00 | 61 389.00 | | 195 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 813.00 | 6 327 140.00 | | 13 673 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 666.00 | 6 035 545.00 | | 13 169 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 147.00 | 291 596.00 | | 504 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 381.00 | | 778 421.00 | 412 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 885.00 | | 1 166 917.00 | 23 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 885.00 | | 70 198.00 | 23 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 868.00 | | 587 919.00 | 183 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 313.00 | | 47 770.00 | 46 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 200.00 | | 142 732.00 | 182 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 045.00 | 47 926.00 | | 55 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 972.00 | 43 723.00 | | 31 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 073.00 | 4 203.00 | | 23 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 844.00 | 218 176.00 | 88 449.00 | 56 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 303.00 | 25 596.00 | 10 863.00 | 53 303.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 903.00 | 25 596.00 | 10 863.00 | 54 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 747.00 | 243 771.00 | 99 312.00 | 111 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 801.00 | 2 756 801.00 | | 2 756 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 441.00 | 137 441.00 | | 137 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 932.00 | | 324 932.00 | 324 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 814.00 | 1 870 814.00 | | 1 870 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 254 639.00 | 254 639.00 | | 254 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 755.00 | | 2 245 755.00 | 2 245 755.00 |
VI Groupe et associés | 578 686.00 | 100 680.00 | 478 006.00 | 578 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 181.00 | 287 181.00 | | 287 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 359.00 | 2 540 507.00 | 326 852.00 | 2 867 359.00 |
VW T.V.A. | 257 509.00 | 257 509.00 | | 257 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 195.00 | 3 460 434.00 | 2 723 761.00 | 6 184 195.00 |