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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 865 083.00 | 11 955 020.00 | 39 910 063.00 | 51 865 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 865 083.00 | 11 955 020.00 | 39 910 063.00 | 51 865 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 965 803.00 | | 35 965 803.00 | 35 965 803.00 |
BZ Autres créances | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 673 343.00 | | 673 343.00 | 673 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 374 079.00 | | 37 374 079.00 | 37 374 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 239 162.00 | 11 955 020.00 | 77 284 142.00 | 89 239 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | 32 285 659.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 717.00 | 12 360.00 | | 21 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 615.00 | 187 154.00 | | 166 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 847 489.00 | 4 180 822.00 | | 3 847 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 821.00 | 4 779 336.00 | | 4 434 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 353 865.00 | 30 797 831.00 | | 28 353 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 868.00 | 3 378 593.00 | | 3 226 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | 137 190.00 | | 81 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 244.00 | 59 267.00 | | 247 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 939 759.00 | 44 989 250.00 | | 40 939 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 849 321.00 | 79 362 131.00 | | 72 849 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 284 142.00 | 84 141 467.00 | | 77 284 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 190 963.00 | 6 953 771.00 | | 7 190 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 353 865.00 | 30 797 831.00 | | 28 353 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 436 317.00 | | 5 436 317.00 | 5 436 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 436 317.00 | |
FM Production stockée | | | 66 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 584.00 | 96 073.00 | | 94 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 628.00 | 5 943 810.00 | | 5 836 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 013.00 | 5 756 656.00 | | 5 670 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 615.00 | 187 154.00 | | 166 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 865 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 865 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 497 348.00 | 3 457 672.00 | | 8 497 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 497 348.00 | 3 457 672.00 | | 8 497 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 939 759.00 | 4 042 537.00 | 10 869 103.00 | 40 939 759.00 |
UX Autres créances clients | 35 965 803.00 | | | 35 965 803.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 353 865.00 | 2 539 609.00 | 5 452 733.00 | 28 353 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 226 868.00 | 279 988.00 | 829 316.00 | 3 226 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443 962.00 | | | 2 443 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 023 415.00 | 3 737 756.00 | 32 285 659.00 | 36 023 415.00 |
VW T.V.A. | 210 267.00 | 210 267.00 | | 210 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 849 321.00 | 7 190 963.00 | 17 151 152.00 | 72 849 321.00 |