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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 865 083.00 | 18 870 295.00 | 32 994 788.00 | 51 865 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 865 083.00 | 18 870 295.00 | 32 994 788.00 | 51 865 083.00 |
BN En cours de production de biens | 434 706.00 | | 434 706.00 | 434 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 936 011.00 | | 29 936 011.00 | 29 936 011.00 |
BZ Autres créances | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 914 324.00 | | 1 914 324.00 | 1 914 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 342 556.00 | | 32 342 556.00 | 32 342 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 207 640.00 | 18 870 295.00 | 65 337 344.00 | 84 207 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 917 128.00 | | | 27 917 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 30 048.00 | | 39 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 629.00 | 203 196.00 | | 241 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 180 822.00 | 3 514 155.00 | | 3 180 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 351.00 | 4 146 400.00 | | 3 861 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 404 202.00 | 25 814 256.00 | | 24 404 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 134.00 | 3 060 258.00 | | 2 764 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 173.00 | 423 522.00 | | 85 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 161.00 | 84 396.00 | | 150 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 072 323.00 | 36 897 222.00 | | 34 072 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 475 993.00 | 66 279 654.00 | | 61 475 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 337 344.00 | 70 426 053.00 | | 65 337 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 424.00 | 5 038 994.00 | | 3 940 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 404 202.00 | 25 814 256.00 | | 24 404 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 540 498.00 | | 5 540 498.00 | 5 540 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 498.00 | | 5 540 498.00 | 5 540 498.00 |
FM Production stockée | | | -190 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 884.00 | 86 305.00 | | 88 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 660.00 | 5 968 318.00 | | 5 683 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 031.00 | 5 765 122.00 | | 5 442 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 629.00 | 203 196.00 | | 241 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 865 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 865 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 412 692.00 | 3 457 603.00 | | 15 412 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 412 692.00 | 3 457 603.00 | | 15 412 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 072 323.00 | 2 417 952.00 | 13 625 104.00 | 34 072 323.00 |
UX Autres créances clients | 29 936 011.00 | 2 018 883.00 | 27 917 128.00 | 29 936 011.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 404 202.00 | 1 038 796.00 | 8 733 394.00 | 24 404 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 134.00 | 248 343.00 | 1 004 966.00 | 2 764 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 054.00 | | | 1 410 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 993 227.00 | 2 076 098.00 | 27 917 128.00 | 29 993 227.00 |
VW T.V.A. | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 475 993.00 | 3 940 424.00 | 23 363 464.00 | 61 475 993.00 |