| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 865 083.00 | 29 243 208.00 | 22 621 875.00 | 51 865 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 865 083.00 | 29 243 208.00 | 22 621 875.00 | 51 865 083.00 |
BN En cours de production de biens | 4 984 100.00 | | 4 984 100.00 | 4 984 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 213 356.00 | | 23 213 356.00 | 23 213 356.00 |
BZ Autres créances | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 537 335.00 | | 537 335.00 | 537 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 874 592.00 | | 28 874 592.00 | 28 874 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 739 675.00 | 29 243 208.00 | 51 496 467.00 | 80 739 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 561.00 | 242 022.00 | | -66 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 180 822.00 | 2 514 155.00 | | 2 180 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 161.00 | 3 195 077.00 | | 2 553 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 361 523.00 | 22 286 428.00 | | 20 361 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 063.00 | 2 352 146.00 | | 2 117 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 92 754.00 | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | 36 068.00 | | 48 177.00 |
EA Autres dettes | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 384 404.00 | 29 239 722.00 | | 26 384 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 943 306.00 | 54 007 118.00 | | 48 943 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 496 467.00 | 57 202 195.00 | | 51 496 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 361 523.00 | | | 20 361 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 117 063.00 | | | 2 117 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 497.00 | | 5 194 497.00 | 5 194 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 497.00 | | 5 194 497.00 | 5 194 497.00 |
FM Production stockée | | | 3 220 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 414 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 017.00 | 7 250 118.00 | | 8 748 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 814 579.00 | 7 008 096.00 | | 8 814 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 561.00 | 242 022.00 | | -66 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 865 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 865 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 785 571.00 | 3 457 638.00 | | 25 785 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 785 571.00 | 3 457 638.00 | | 25 785 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 384 404.00 | 4 004 301.00 | 16 269 703.00 | 26 384 404.00 |
UX Autres créances clients | 23 213 356.00 | 3 615 301.00 | 19 598 056.00 | 23 213 356.00 |
VB T. V. A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 361 523.00 | 2 813 218.00 | 12 300 423.00 | 20 361 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 063.00 | 254 928.00 | 1 256 893.00 | 2 117 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924 905.00 | | | 1 924 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 352 858.00 | 3 754 802.00 | 19 598 056.00 | 23 352 858.00 |
VW T.V.A. | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 943 306.00 | 7 152 763.00 | 29 827 019.00 | 48 943 306.00 |