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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 865 083.00 | 15 412 692.00 | 36 452 391.00 | 51 865 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 865 083.00 | 15 412 692.00 | 36 452 391.00 | 51 865 083.00 |
BN En cours de production de biens | 624 879.00 | | 624 879.00 | 624 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 608 562.00 | | 32 608 562.00 | 32 608 562.00 |
BZ Autres créances | 111 223.00 | | 111 223.00 | 111 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 627 782.00 | | 627 782.00 | 627 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 973 662.00 | | 33 973 662.00 | 33 973 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 838 746.00 | 15 412 692.00 | 70 426 053.00 | 85 838 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 048.00 | 21 717.00 | | 30 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 196.00 | 166 615.00 | | 203 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 514 155.00 | 3 847 489.00 | | 3 514 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 400.00 | 4 434 821.00 | | 4 146 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 814 256.00 | 28 353 865.00 | | 25 814 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 258.00 | 3 226 868.00 | | 3 060 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 522.00 | 81 585.00 | | 423 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 396.00 | 247 244.00 | | 84 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 897 222.00 | 40 939 759.00 | | 36 897 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 279 654.00 | 72 849 321.00 | | 66 279 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 426 053.00 | 77 284 142.00 | | 70 426 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 994.00 | 7 190 963.00 | | 5 038 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 814 256.00 | 28 353 865.00 | | 25 814 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 687 126.00 | | 5 687 126.00 | 5 687 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 126.00 | | 5 687 126.00 | 5 687 126.00 |
FM Production stockée | | | -52 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 305.00 | 94 584.00 | | 86 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 318.00 | 5 836 628.00 | | 5 968 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 122.00 | 5 670 013.00 | | 5 765 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 196.00 | 166 615.00 | | 203 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 865 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 865 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 020.00 | 3 457 672.00 | | 11 955 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 955 020.00 | 3 457 672.00 | | 11 955 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 522.00 | 423 522.00 | | 423 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 897 222.00 | 2 824 899.00 | 12 048 505.00 | 36 897 222.00 |
UX Autres créances clients | 32 608 562.00 | | | 32 608 562.00 |
VB T. V. A. | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 814 256.00 | 1 410 054.00 | 6 855 897.00 | 25 814 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 258.00 | 296 124.00 | 901 998.00 | 3 060 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539 574.00 | | | 2 539 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 720 702.00 | 2 822 781.00 | 29 897 920.00 | 32 720 702.00 |
VW T.V.A. | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 279 654.00 | 5 038 994.00 | 19 806 400.00 | 66 279 654.00 |