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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 865 083.00 | 25 785 571.00 | 26 079 513.00 | 51 865 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 865 083.00 | 25 785 571.00 | 26 079 513.00 | 51 865 083.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763 913.00 | | 1 763 913.00 | 1 763 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 974 445.00 | | 25 974 445.00 | 25 974 445.00 |
BZ Autres créances | 377 732.00 | | 377 732.00 | 377 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 3 005 363.00 | | 3 005 363.00 | 3 005 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 122 682.00 | | 31 122 682.00 | 31 122 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 987 766.00 | 25 785 571.00 | 57 202 195.00 | 82 987 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 165 197.00 | | | 23 165 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 022.00 | 258 031.00 | | 242 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 514 155.00 | 2 847 489.00 | | 2 514 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 077.00 | 3 544 420.00 | | 3 195 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 286 428.00 | 23 365 406.00 | | 22 286 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 146.00 | 2 567 196.00 | | 2 352 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 754.00 | 87 109.00 | | 92 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 068.00 | 280 542.00 | | 36 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 239 722.00 | 31 654 371.00 | | 29 239 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 007 118.00 | 57 954 625.00 | | 54 007 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 202 195.00 | 61 499 045.00 | | 57 202 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 352 146.00 | | | 2 352 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 671 737.00 | | 5 671 737.00 | 5 671 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 737.00 | | 5 671 737.00 | 5 671 737.00 |
FM Production stockée | | | 1 245 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 120.00 | 100 345.00 | | 94 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 118.00 | 6 074 811.00 | | 7 250 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 096.00 | 5 816 780.00 | | 7 008 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 022.00 | 258 031.00 | | 242 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 865 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 865 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 865 083.00 | | | 51 865 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 327 933.00 | 3 457 638.00 | | 22 327 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327 933.00 | 3 457 638.00 | | 22 327 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 239 722.00 | 3 211 602.00 | 15 956 326.00 | 29 239 722.00 |
UX Autres créances clients | 25 974 445.00 | 2 809 248.00 | 23 165 197.00 | 25 974 445.00 |
VB T. V. A. | 315 452.00 | 315 452.00 | | 315 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 286 428.00 | 1 924 905.00 | 11 873 987.00 | 22 286 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 146.00 | 234 582.00 | 1 161 640.00 | 2 352 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 978.00 | | | 1 078 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 353 106.00 | 3 187 909.00 | 23 165 197.00 | 26 353 106.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 007 118.00 | 5 499 912.00 | 28 991 953.00 | 54 007 118.00 |