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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 832.00 | 8 999.00 | 16 833.00 | 25 832.00 |
040 Immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 122.00 | 16 779.00 | 175 343.00 | 192 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
110 Total général Actif | 229 397.00 | 16 779.00 | 212 618.00 | 229 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 356.00 | 172 191.00 | | 186 356.00 |
230 Autres produits | 6 167.00 | 4 949.00 | | 6 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 523.00 | 177 140.00 | | 192 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 847.00 | 48 691.00 | | 46 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 919.00 | 1 921.00 | | 2 919.00 |
242 Autres charges externes. | 39 883.00 | 35 967.00 | | 39 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 035.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 601.00 | 50 693.00 | | 48 601.00 |
252 Charges sociales | 6 851.00 | 14 541.00 | | 6 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 869.00 | 5 177.00 | | 3 869.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 148.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 288.00 | 158 173.00 | | 150 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 235.00 | 18 967.00 | | 42 235.00 |
280 Produits financiers | | 137.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
294 Charges financières | 3 126.00 | 3 850.00 | | 3 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 1 175.00 | | 5 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 642.00 | 14 079.00 | | 34 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 122.00 | | | 192 122.00 |