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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 172.00 | 12 183.00 | 16 989.00 | 29 172.00 |
040 Immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 052.00 | 19 963.00 | 176 089.00 | 196 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
072 Créances – Autres | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
110 Total général Actif | 259 006.00 | 19 963.00 | 239 043.00 | 259 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 495.00 | 186 356.00 | | 171 495.00 |
230 Autres produits | 4 675.00 | 6 167.00 | | 4 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 170.00 | 192 523.00 | | 176 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 424.00 | 46 847.00 | | 52 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 840.00 | 2 919.00 | | -1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 36 025.00 | 39 883.00 | | 36 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 171.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 398.00 | 48 601.00 | | 52 398.00 |
252 Charges sociales | 11 239.00 | 6 851.00 | | 11 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | 3 869.00 | | 3 184.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 146.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 822.00 | 150 288.00 | | 154 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 348.00 | 42 235.00 | | 21 348.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 488.00 | | |
294 Charges financières | 2 396.00 | 3 126.00 | | 2 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 346.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 5 609.00 | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 582.00 | 34 642.00 | | 16 582.00 |