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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 172.00 | 15 589.00 | 18 583.00 | 34 172.00 |
040 Immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 052.00 | 23 369.00 | 177 683.00 | 201 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
072 Créances – Autres | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
110 Total général Actif | 247 227.00 | 23 369.00 | 223 858.00 | 247 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 769.00 | 171 495.00 | | 198 769.00 |
230 Autres produits | 4 688.00 | 4 675.00 | | 4 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 457.00 | 176 170.00 | | 203 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 186.00 | 52 424.00 | | 60 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | -1 840.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 40 351.00 | 36 025.00 | | 40 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 329.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 946.00 | 52 398.00 | | 53 946.00 |
252 Charges sociales | 8 223.00 | 11 239.00 | | 8 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | 3 184.00 | | 3 406.00 |
262 Autres charges | | 64.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 649.00 | 154 822.00 | | 167 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 808.00 | 21 348.00 | | 35 808.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | 2 396.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 2 370.00 | | 4 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 556.00 | 16 582.00 | | 29 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 052.00 | | | 201 052.00 |