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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 836.00 | 31 963.00 | 9 873.00 | 41 836.00 |
040 Immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 287.00 | 39 743.00 | 169 544.00 | 209 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
072 Créances – Autres | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
110 Total général Actif | 286 195.00 | 39 743.00 | 246 452.00 | 286 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 584.00 | 184 832.00 | | 153 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 866.00 | 3 767.00 | | 4 866.00 |
230 Autres produits | 4 280.00 | 3 785.00 | | 4 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 730.00 | 192 384.00 | | 162 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 791.00 | 55 377.00 | | 54 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 278.00 | 1 778.00 | | -5 278.00 |
242 Autres charges externes. | 48 377.00 | 48 726.00 | | 48 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 380.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 012.00 | 61 231.00 | | 68 012.00 |
252 Charges sociales | 4 894.00 | 12 898.00 | | 4 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 4 478.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 23.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 439.00 | 185 892.00 | | 176 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 709.00 | 6 492.00 | | -13 709.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 813.00 | 5 698.00 | | -13 813.00 |