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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 676.00 | 27 751.00 | 12 925.00 | 40 676.00 |
040 Immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 699.00 | 35 531.00 | 173 168.00 | 208 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
072 Créances – Autres | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
110 Total général Actif | 304 683.00 | 35 531.00 | 269 152.00 | 304 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 832.00 | 182 844.00 | | 184 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
230 Autres produits | 3 785.00 | 5 000.00 | | 3 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 384.00 | 187 844.00 | | 192 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 377.00 | 56 523.00 | | 55 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 778.00 | 2 222.00 | | 1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 48 726.00 | 38 509.00 | | 48 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 968.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 231.00 | 69 468.00 | | 61 231.00 |
252 Charges sociales | 12 898.00 | 15 804.00 | | 12 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | 3 933.00 | | 4 478.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 892.00 | 187 453.00 | | 185 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 492.00 | 391.00 | | 6 492.00 |
294 Charges financières | | 121.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 41.00 | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 698.00 | 229.00 | | 5 698.00 |