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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 27 513.00 | 8 120.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030.00 | 5 017.00 | 3 013.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 210.00 | 32 529.00 | 285 681.00 | 318 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 871.00 | 32 529.00 | 322 342.00 | 354 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 522.00 | 257 899.00 | | 258 522.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 546.00 | 257 900.00 | | 258 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 457.00 | 8 518.00 | | 26 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 200.00 | 54 147.00 | | 39 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | 272.00 | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 46 616.00 | 46 264.00 | | 46 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 3 113.00 | | 3 139.00 |
252 Charges sociales | 24 805.00 | 22 167.00 | | 24 805.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 991.00 | 226 354.00 | | 231 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 555.00 | 31 546.00 | | 26 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 3 611.00 | | 2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 654.00 | 24 141.00 | | 20 654.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 924.00 | 57 783.00 | | 81 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 654.00 | 24 141.00 | | 20 654.00 |
DL TOTAL (I) | 104 778.00 | 84 124.00 | | 104 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 696.00 | 112 438.00 | | 81 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 4 773.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 112.00 | 21 821.00 | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 564.00 | 249 033.00 | | 217 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 342.00 | 333 156.00 | | 322 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 696.00 | 49 866.00 | 31 829.00 | 81 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511.00 | 4 964.00 | 4 547.00 | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 564.00 | 75 735.00 | 141 829.00 | 217 564.00 |