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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 812.00 | 32 864.00 | 5 948.00 | 38 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 389.00 | 40 894.00 | 280 495.00 | 321 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 344.00 | 40 894.00 | 298 450.00 | 339 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 222.00 | 102 578.00 | | 123 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 20 644.00 | | 17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 142 811.00 | 125 422.00 | | 142 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 648.00 | 49 866.00 | | 17 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 5 013.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 344.00 | 20 441.00 | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 639.00 | 185 320.00 | | 155 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 450.00 | 310 742.00 | | 298 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 409.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 885.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 636.00 | 258 040.00 | | 260 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 246.00 | 237 396.00 | | 243 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389.00 | 20 644.00 | | 17 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
VP Divers | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643.00 | 6 095.00 | 4 547.00 | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |