| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 812.00 | 34 986.00 | 3 826.00 | 38 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 820.00 | 6 655.00 | 2 166.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 180.00 | 41 640.00 | 280 539.00 | 322 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 027.00 | 41 640.00 | 310 387.00 | 352 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 140 611.00 | 123 222.00 | | 140 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | 17 389.00 | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 168 225.00 | 142 811.00 | | 168 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 7 647.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 390.00 | 20 344.00 | | 25 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 162.00 | 155 639.00 | | 142 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 387.00 | 298 450.00 | | 310 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 162.00 | 155 639.00 | | 142 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 737.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 2 411.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 983.00 | 260 636.00 | | 267 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 569.00 | 243 247.00 | | 242 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 414.00 | 17 389.00 | | 25 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 894.00 | 2 246.00 | 1 500.00 | 40 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 2 246.00 | 1 500.00 | 40 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798.00 | 7 250.00 | 4 547.00 | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |