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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 201.00 | 31 424.00 | 4 777.00 | 36 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030.00 | 6 623.00 | 1 407.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 778.00 | 38 047.00 | 280 731.00 | 318 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 789.00 | 38 047.00 | 310 742.00 | 348 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 578.00 | 81 924.00 | | 102 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | 20 654.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 125 422.00 | 104 778.00 | | 125 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 866.00 | 81 696.00 | | 49 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 3 756.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 441.00 | 22 112.00 | | 20 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 320.00 | 217 564.00 | | 185 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 742.00 | 322 342.00 | | 310 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 997.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 040.00 | 258 546.00 | | 258 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 420.00 | 237 892.00 | | 237 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 620.00 | 20 654.00 | | 20 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 866.00 | 32 955.00 | 16 912.00 | 49 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VP Divers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 661.00 | 7 113.00 | 4 547.00 | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 320.00 | 168 409.00 | 16 912.00 | 185 320.00 |