| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 812.00 | 36 425.00 | 2 387.00 | 38 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 954.00 | 7 219.00 | 2 735.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 747.00 | 43 644.00 | 280 103.00 | 323 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 490.00 | 43 644.00 | 316 846.00 | 360 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 025.00 | 140 611.00 | | 166 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515.00 | 25 414.00 | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 174 739.00 | 168 225.00 | | 174 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 110 000.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 772.00 | | 6 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 193.00 | 25 390.00 | | 31 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 107.00 | 142 162.00 | | 142 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 846.00 | 310 387.00 | | 316 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 107.00 | 142 162.00 | | 142 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 4 485.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 551.00 | 267 983.00 | | 256 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 036.00 | 242 569.00 | | 250 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515.00 | 25 414.00 | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 640.00 | 2 003.00 | | 41 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 640.00 | 2 003.00 | | 41 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 326.00 | 5 344.00 | 4 981.00 | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |