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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 427.00 | | 814 427.00 | 814 427.00 |
AP Constructions | 2 858.00 | 429.00 | 2 429.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 104.00 | 16 539.00 | 11 565.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 393.00 | 16 968.00 | 869 425.00 | 886 393.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 2 648 884.00 | | 2 648 884.00 | 2 648 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 279.00 | | 2 659 279.00 | 2 659 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 672.00 | 16 968.00 | 3 528 705.00 | 3 545 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 810.00 | 86 215.00 | | 145 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 993.00 | 59 596.00 | | 63 993.00 |
DL TOTAL (I) | 264 804.00 | 200 811.00 | | 264 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 029.00 | 665 563.00 | | 617 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 940.00 | 91 467.00 | | 80 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 289.00 | 14 568.00 | | 28 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 715.00 | 169 956.00 | | 149 715.00 |
EA Autres dettes | 2 359 744.00 | 1 802 076.00 | | 2 359 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 716.00 | 2 743 630.00 | | 3 235 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 705.00 | 2 972 625.00 | | 3 528 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 844.00 | 173 678.00 | 811 521.00 | 637 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 844.00 | 173 678.00 | 811 521.00 | 637 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 32.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | -24.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 8.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | 33.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | 17 729.00 | | 20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 613.00 | 1 022 574.00 | | 833 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 619.00 | 962 978.00 | | 769 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 993.00 | 59 596.00 | | 63 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 266.00 | | 3 127.00 | 883 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 427.00 | | | 814 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | | 3 127.00 | 27 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | 3 561.00 | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | 3 561.00 | | 13 407.00 |