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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 427.00 | | 814 427.00 | 814 427.00 |
AP Constructions | 2 858.00 | 857.00 | 2 001.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 830.00 | 37 702.00 | 15 128.00 | 52 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 447.00 | 38 560.00 | 872 887.00 | 911 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | 315.00 | 1 062.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 4 931 945.00 | | 4 931 945.00 | 4 931 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 502.00 | 315.00 | 4 946 188.00 | 4 946 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 949.00 | 38 874.00 | 5 819 075.00 | 5 857 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 307.00 | 110 484.00 | | 431 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 206.00 | 367 824.00 | | 142 206.00 |
DL TOTAL (I) | 793 513.00 | 683 307.00 | | 793 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 209.00 | 513 554.00 | | 459 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 475.00 | 110 364.00 | | 83 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 277 521.00 | | 47 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 632.00 | 421 723.00 | | 123 632.00 |
EA Autres dettes | 4 283 233.00 | 2 243 676.00 | | 4 283 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 377.00 | 3 566 838.00 | | 4 997 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 075.00 | 4 278 331.00 | | 5 819 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 445.00 | 3 107 630.00 | | 4 593 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 606.00 | | 5 841.00 | 905 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 427.00 | | | 814 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 847.00 | | 5 841.00 | 49 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 066.00 | 8 494.00 | | 30 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | 8 494.00 | | 30 066.00 |